Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Usługi
18.23 Obsługa bankowa dla Politechniki Koszalińskiej.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001703

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ŚNIADECKICH 2

1.4.2.) Miejscowość: Koszalin

1.4.3.) Kod pocztowy: 75-453

1.4.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: szp@tu.koszalin.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.tu.koszalin.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-34878fdb-d21c-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.2.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00277882

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2026-06-08

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2023/BZP 00164242

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Usługi

3.7.) Nazwa zamówienia:

18.23 Obsługa bankowa dla Politechniki Koszalińskiej.

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest Obsługa bankowa dla Politechniki Koszalińskiej w zakresie określonym w SWZ oraz formularzu cenowym stanowiącym załączniki nr 2 i 2A do SWZ.

Kod klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
66110000-4 – Usługi bankowe

A. Zamówienie obejmuje:
1. Prowadzenie rachunków złotowych i dewizowych
2. Realizowanie rozliczeń i płatności w obrocie krajowym, zagranicznym
3. Przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych
4. Wydanie karty visa business gold – obciążeniowej
5. Uznanie i obciążanie rachunków bankowych w dniu operacji
6. Oprocentowanie środków na wszystkich prowadzonych rachunkach
7. Automatyczne zakładanie lokat jednodniowych dla środków na wszystkich prowadzonych rachunkach złotowych
8. Świadczenie usług telefonicznego zakładania lokat terminowych.
9. Sporządzanie wyciągów bankowych dla poszczególnych rachunków bankowych z ustaleniem salda na każdy dzień roboczy
10. Przekazywanie wyciągów bankowych nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od daty sporządzenia w formie elektronicznej.
11. Świadczenie usług w “Systemie Płatności Masowych”:
a) uznawanie rachunku podstawowego kwotą wpłat dokonywanych w danym dniu przez studentów
b) zastosowanie identyfikatora studenta w numerze rachunku bankowego w połączeniu ze standardem NRB/IBAN
c) dostarczenie w systemie home-banking zapisu dokumentów papierowych w postaci elektronicznej pliku tekstowego w formacie Elixir w celu zidentyfikowania danej płatności w dniu uznania rachunku Politechniki.

Wykonawca może zapewnić możliwość korzystania nieodpłatnie z zewnętrznego programu do naliczania sum kontrolnych oraz z innych narzędzi wspomagających system płatności masowych.
Zamawiający wymaga, aby Przedmiot zamówienia współpracował z aktualnie eksploatowanymi systemami informatycznymi Zamawiającego tj. HMS, USOS, ERP FIRMY ASSECO DATA SYSTEMS SA. Przedmiot zamówienia musi przyjmować paczki przelewów w formacie ELIXIR i generować raporty z dokonanych transakcji dziennych w formacie MT940 (automatyczne ściąganie plików). Zamawiający wymaga aby format plików raportów dziennych Przedmiotu zamówienia był dostosowany do systemów informatycznych Zmawiającego (import).

12. Udostępnienie usług home-banking poprzez przeglądarkę internetową.

Wszystkie moduły i funkcje oferowanego systemu typu
„Home-banking” muszą działać na posiadanych przez zamawiającego komputerach o parametrach:

Procesor: Intel Core 2 Duo E6750
Pamięć Ram: 2 GB
System operacyjny: Windows 7 HE, Windows 8 ,Windows 8.1 I Windows 10 wersja 32 oraz 64BIT
Przeglądarka Internetowa w wersji wspieranej przez posiadany system operacyjny.

Niedopuszczalna jest sytuacja w której system Home-banking współpracuje jedynie z przeglądarką Internet Explorer. Oferent zobowiązany jest do zagwarantowania poprawnego działania aplikacji w pełnym zakresie funkcjonalności na posiadanym przez zamawiającego sprzęcie komputerowym.

Niedopuszczalne jest wymaganie od zamawiającego zmiany posiadanej infrastruktury w okresie obowiązywania umowy.

W wypadku awarii systemu czas reakcji na usunięcie awarii – do 6 godzin od chwili zgłoszenia.

13. Korzystanie z danych archiwalnych dotyczących operacji na rachunkach bankowych z systemu bankowości elektronicznej w okresie trwania umowy

B. Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia prezentacji programu bankowości elektronicznej przez wybranego Wykonawcę. Prezentacja odbędzie się po podpisaniu umowy
w siedzibie Zamawiającego lub w formie zdalnej. Data i godzina prezentacji zostanie uzgodniona przez obie strony.

C. Umowa obsługi bankowej nie mogą zawierać postanowień ograniczających prowadzenie działalności Zamawiającemu, a w szczególności nie mogą zawierać zapisów, które mówią, że Zamawiający za zgodą Wykonawcy będzie:
• zaciągał zobowiązania finansowe
• dokonywał inwestycji powyżej określonej kwoty
• zbywał, wynajmował lub dysponował w inny sposób swoimi składnikami majątku
• osiągał określone przez Wykonawcę wskaźniki finansowe

UWAGA:
Na podstawie art. 60 i art. 121 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga osobistego wykonania kluczowych części zamówienia, tj. części zamówienia opisanych w punktach A .

Wszystkie ceny i wartości winny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Przedmiot zamówienia stanowi niepodzielną całość. Dzielenie zamówienia spowodowałoby dodatkowe koszty dla Zamawiającego

3.9.) Główny kod CPV: 66110000-4 - Usługi bankowe

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-25

4.2.) Okres realizacji zamówienia:

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Bank Millenium S.A.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 5260212931

4.3.3.) Ulica: Stanisalwa Żaryna 2A

4.3.4.) Miejscowość: Warszawa

4.3.5.) Kod pocztowy: 02-593

4.3.6.) Województwo: mazowieckie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 0,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2023/BZP 00252165/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2026-05-31

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 0

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 0,00 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy