Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Usługi
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Stary Dzierzgoń oraz jednostek organizacyjnych Gminy Stary Dzierzgoń

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Stary Dzierzgoń

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170748100

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Stary Dzierzgoń 71

1.4.2.) Miejscowość: Stary Dzierzgoń

1.4.3.) Kod pocztowy: 82-450

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.4.7.) Numer telefonu: 55 276 14 81

1.4.8.) Numer faksu: 55 276 14 83

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@starydzierzgon.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://ug.starydzierzgon.samorzady.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a639efa5-817a-11eb-86b1-a64936a8669f

2.2.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00190129

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2025-04-14

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00015648/01

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Usługi

3.7.) Nazwa zamówienia:

Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Stary Dzierzgoń oraz jednostek organizacyjnych Gminy Stary Dzierzgoń

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Stary Dzierzgoń oraz jednostek organizacyjnych Gminy Stary Dzierzgoń przez okres 48 miesięcy.
Uwaga: Wybrany w drodze przetargu bank podpisze z każdą jednostką organizacyjną odrębną umowę.
2. Kompleksowa obsługa bankowa obejmuje
2.1. Jednostki objęte usługą bankową:
1) Urząd Gminy Stary Dzierzgoń, w tym rachunek budżetu Gminy Stary Dzierzgoń,
2) Przedszkole Samorządowego „Niezapominajka” w Starym Mieście,
3) Szkoła Podstawowa w Starym Dzierzgoniu,
4) Szkoła Podstawowa w Myślicach,
5) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Dzierzgoniu,
6) Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Starym Dzierzgoniu.

W przypadku utworzenia przez Radę Gminy nowej jednostki Bank zobowiązany jest zapewnić obsługę bankową na zasadach określonych w umowie. Włączenie nowej jednostki do obsługi nastąpi na podstawie aneksu do umowy.
2.2. Obsługę bankową polegającą na:
1) otwarciu, prowadzeniu i likwidacji rachunków bankowych: bieżących i pomocniczych, oraz możliwość otwarcia i prowadzenia innych rachunków bieżących i pomocniczych, których konieczność utworzenia powstanie po stronie zamawiającego, w trakcie obowiązywania umowy,
2) przyjmowaniu wpłat gotówkowych własnych i wpłat inkasentów podatków i opłat Zamawiającego,
3) dokonywaniu wypłat gotówkowych,
4) realizacji poleceń przelewów wewnętrznych ( w ramach danego banku, elektronicznie
i w razie potrzeb składanych papierowo),
5) realizacji poleceń przelewów zewnętrznych (elektronicznie i w razie potrzeb składanych papierowo),
6) codziennym sporządzaniu wyciągów bankowych,
7) przenoszeniu na rachunek bieżący budżetu Gminy w ostatnim dniu miesiąca dochodów
z tytułu naliczanych odsetek od środków na rachunkach pomocniczych wskazanych przez Gminę oraz dochodów z naliczanych odsetek z rachunków wskazanych przez jednostki organizacyjne ( jednostki budżetowe ),
8) „zerowanie„ rachunków bieżących i pomocniczych gminy i jej jednostek organizacyjnych, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na rachunkach, na rachunek bieżący Gminy,
9) wydawaniu blankietów czekowych,
10) zapewnieniu usługi systemu masowych płatności,
11) zapewnieniu systemu bankowości elektronicznej: zainstalowanie i wdrożenie systemu na dowolnej ilości stanowisk, szkolenie osób, serwis oraz bieżące udzielanie wsparcia telefonicznego w trakcie trwania umowy oraz przeniesienie bazy danych z obecnie wykorzystywanego systemu bankowości elektronicznej do systemu proponowanego przez bank,
12) w razie potrzeb wydanie i możliwość korzystania z karty płatniczej bez ponoszenia dodatkowych opłat,
13) wydawanie zaświadczeń o posiadanych rachunkach oraz opinii bankowych,
14) bank nie będzie pobierał opłat i prowizji z tytułu: zmiany karty wzorów podpisów, wydawania opinii bankowych i zaświadczeń na wniosek Zamawiającego i obsługiwanych jednostek, korzystania z systemu bankowości elektronicznej, korzystania z obsługi płatności masowych.
Koszty związane z obsługą bankową będą opłacane przez podmioty biorące udział
w zamówieniu, ze środków tych podmiotów. Dla innych ewentualnych czynności, nieprzewidzianych w SWZ będących przedmiotem doraźnego zlecenia Zamawiającego, Wykonawca będzie stosował opłaty i prowizje w wysokości określonej w obowiązującej
w banku oficjalnej tabeli.
2.3 Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bankowych
Środki zgromadzone na rachunkach bankowych w PLN oprocentowane będą w oparciu
o stawkę WIBID 1M skorygowaną wskaźnikiem banku stałym w czasie trwania umowy. Naliczenie odsetek powinno nastąpić w ostatnim dniu miesiąca. Wysokość stopy WIBID 1M do sporządzenia oferty obliczana jako średnia arytmetyczna z okresu od 01.02.2021 r. do 28.02.2021 r. (WIBID 1M x wskaźnik banku). Stawki WIBID podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
W trakcie trwania umowy bankowej stawka WIBID 1M obowiązująca w danym miesiącu, ustalana będzie jako średnia arytmetyczna z kwotowań od pierwszego do ostatniego dnia poprzedniego miesiąca.
2.4 Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym
1) Uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym Gminy Stary Dzierzgoń do wysokości 200.000 PLN na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu (odrębna umowa kredytowa).
2) Kredyt w następnych latach objętych umową może ulec zmianie w przypadku, gdy uchwała na dany rok budżetowy określać będzie niższą lub wyższą wartość kredytu.
3) Oprocentowanie kredytu liczone będzie według zmiennej stopy procentowej w oparciu
o stawkę WIBOR 1M oraz marżę banku w całym okresie trwania umowy na obsługę bankową.
4) Od uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym bank nie będzie pobierał dodatkowych opłat
i prowizji. Jednym kosztem Zamawiającego będą odsetki od faktycznie wykorzystanego kredytu.
5) Odsetki od wykorzystanego kredytu będą naliczane w okresach miesięcznych, pobierane będą przez bank ostatniego dnia miesiąca. Zabezpieczenie kredytu – weksel in blanco.
6) Wysokość stopy WIBOR 1M do sporządzenie oferty obliczana jako średnia arytmetyczna
z okresu od 01.02.2021 r. do 28.02.2021 r.
7) Stawka WIBOR 1M obowiązująca w danym miesiącu, ustalana będzie jako średnia arytmetyczna z kwotowań od pierwszego do ostatniego dnia poprzedzającego miesiąca.
8) Odsetki będą liczone metodą opartą o rzeczywistej liczbie dni w poszczególnych miesiącach i rzeczywistej liczbie dni w roku tj. 365 lub 366.
3. Informacja o wielkości budżetu Gminy Stary Dzierzgoń za 2020 r.
- wykonane dochody – 23.589.067,99 zł
- wykonane wydatki – 23.267.351,44 zł

3.9.) Główny kod CPV: 66110000-4 - Usługi bankowe

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

30163000-9 - Karty płatnicze

66112000-8 - Usługi depozytowe

66113000-5 - Usługi udzielania kredytu

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2021-03-30

4.2.) Okres realizacji zamówienia:

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Bank Spółdzielczy w Suszu

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5810011908

4.3.3.) Ulica: ul. Piastowska 11

4.3.4.) Miejscowość: Susz

4.3.5.) Kod pocztowy: 14-240

4.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 34464,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2021/BZP 00027429/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2025-03-31

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 0

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 11020,00 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy