Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Usługi
OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH POWIATOWI LĘBORSKIEMU ORAZ PROWADZENIE OBSŁUGI KASOWEJ W STAROSTWIE POWIATOWYM W LĘBORKU

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Powiat Lęborski

1.2.) Oddział zamawiającego: STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979648

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: CZOŁGISTÓW 5

1.4.2.) Miejscowość: Lębork

1.4.3.) Kod pocztowy: 84-300

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zam.publiczne@starostwolebork.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.powiat-lebork.com/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ce29ecd0-5a79-11ed-8832-4e4740e186ac

2.2.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00163844

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2025-03-26

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00418255/01

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Usługi

3.7.) Nazwa zamówienia:

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH POWIATOWI LĘBORSKIEMU ORAZ PROWADZENIE OBSŁUGI KASOWEJ W STAROSTWIE POWIATOWYM W LĘBORKU

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest
OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH POWIATOWI LĘBORSKIEMU ORAZ PROWADZENIE OBSŁUGI KASOWEJ W STAROSTWIE POWIATOWYM W LĘBORKU
przez okres 2 lat, tj., od 01.01.2023 r. do 31.12.2024 r., w pełnym zakresie wynikającym z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, a w szczególności:
- otwarcie i prowadzenie rachunków rozliczeniowych (bieżących i pomocniczych) oraz rachunków VAT, w walucie polskiej lub w walucie wymienialnej dla Powiatu Lęborskiego i podległych mu jednostek organizacyjnych – wykaz jednostek organizacyjnych przedstawiono w tabeli nr 1;
- zapewnienie systemu bankowości elektronicznej jednolitej do obsługi wszystkich rachunków bankowych Zamawiającego, spełniającej standardy bezpiecznej komunikacji oraz jego wdrożenie połączone z przeszkoleniem pracowników wszystkich jednostek Powiatu;
- realizacja poleceń przelewów złożonych w formie elektronicznej lub papierowej;
- prowadzenie rozliczeń w obrocie krajowym i zagranicznym;
- przyjmowanie wpłat gotówkowych i realizacja wypłat gotówkowych;
- wydawanie czeków na wniosek zamawiającego;
- przechowywanie środków pieniężnych na rachunkach rozliczeniowych i rachunkach VAT oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych z tych rachunków;
- automatyczne lokowanie wolnych środków pieniężnych występujących na rachunku bieżącym Powiatu Lęborskiego, na rachunek lokaty krótkoterminowej OVERNIGHT w kwocie nie niższej niż 100 000 PLN i jej wielokrotności;
- „zerowanie” rachunków bieżących i pomocniczych, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia kwot pozostałych na w/w rachunkach, na wskazany przez zamawiającego rachunek bieżący;
- wydawanie instrumentów płatniczych dla Powiatu Lęborskiego i podległych mu jednostek organizacyjnych;
- przyjmowanie lokat terminowych na podstawie odrębnie zawieranych umów;
- gwarancje udzielenia na wniosek Powiatu Lęborskiego kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 3 mln zł;
- gwarancja wypłaty świadczeń pieniężnych w placówkach Banku na podstawie zleceń „ autowypłaty ” wprowadzonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku za pośrednictwem Internet Bankingu, na podstawie odrębnej umowy w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2024 r., z uwzględnieniem limitów określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy w zakresie wynagrodzenia za przedmiotową usługę;
- prowadzenie punktu obsługi kasowej w budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku ( czynny w dni robocze w godzinach 8.00 – 14.30 w pomieszczeniu o powierzchni 13,5 m2, za który Bank będzie zobowiązany do opłacenia czynszu na podstawie odrębnej umowy najmu);
Ze względu na charakter zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia kompleksowej obsługi bankowej budżetu Powiatu Lęborskiego i jego jednostek organizacyjnych przez własną placówkę przez co rozumie się posiadanie na terenie miasta Lęborka oddziału lub filii.

3.9.) Główny kod CPV: 66110000-4 - Usługi bankowe

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

66113000-5 - Usługi udzielania kredytu

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-28

4.2.) Okres realizacji zamówienia:

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Zjednoczony Bank Spółdzielczy

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 586-010-38-60

4.3.3.) Ulica: Morska 21

4.3.4.) Miejscowość: Rumia

4.3.5.) Kod pocztowy: 84-230

4.3.6.) Województwo: pomorskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 185582,35 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2022/BZP 00498694/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2024-12-31

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 1

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Wniosek Powiatu

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

W UMOWIE ZMIENIONO ZAPIS §4.
PO ZMIANIE §4 BRZMI: "1. Odsetki od środków na rachunkach bieżących i pomocniczych i na rachunkach VAT, z wyłączeniem rchunku nr 56 8351 0003 2011 1002 8701 0003, podlegają kwartalnej kapitalizacji i dopisywane są do rachunku wskazanego przez Posiadacza rachunku.
2. Odsetki od środków na rachunku nr 56 8351 0003 2011 1002 8701 0003, podlegają dziennej kapitalizacji i dopisywane są do rachunku wskazanego przez Posiadacza rachunku.
3. Odsetki od środków na lokatach terminowych kapitalizowane są po upływie okresu zadeklarowanego i przekazywane są na rachunek wskazany przez posiadacza wraz ze środkami z lokat."

5.4.6.) Wartość zmiany: 0

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 107084,44 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy