Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Usługi
Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta Łaziska Górne
oraz jednostek organizacyjnych Miasta Łaziska Górne

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Miasto Łaziska Górne

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276257601

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Plac Ratuszowy 1

1.4.2.) Miejscowość: Łaziska Górne

1.4.3.) Kod pocztowy: 43-170

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.4.7.) Numer telefonu: 32 324 80 00

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@laziska.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.laziska.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ccfd34ba-84d1-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.2.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00074165

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2026-01-28

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00045973/01

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Usługi

3.7.) Nazwa zamówienia:

Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta Łaziska Górne
oraz jednostek organizacyjnych Miasta Łaziska Górne

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi pod nazwą „Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta Łaziska Górne oraz jednostek organizacyjnych Miasta Łaziska Górne” i obejmuje 21 jednostek organizacyjnych Miasta Łaziska Górne. Zastrzega się, iż liczba jednostek Miasta, jak również ich forma organizacyjna w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.:
1. Otwarcie, prowadzenie i w razie konieczności zamknięcie rachunków podstawowych i pomocniczych Miasta Łaziska Górne oraz jego jednostek organizacyjnych;
2. Prowadzenie dla Miasta Łaziska Górne rachunku podstawowego budżetu oraz rachunków bieżących i pomocniczych jednostek organizacyjnych Miasta Łaziska Górne w liczbie ok.120;
3. Przyjmowanie wpłat gotówkowych w złotych;
4. Dokonywanie wypłat gotówkowych w złotych, w tym również możliwość wypłaty gotówki według nominałów określonych każdorazowo przez posiadaczy rachunków;
5. Realizacja czeków gotówkowych, wydawanie blankietów czekowych;
6. Realizacja zleceń płatniczych-przelewów:
a) wewnętrznych, która powinna następować nie później niż w ciągu 15 minut od złożenia dyspozycji,
b) zewnętrznych ( do innych banków), realizacja powinna następować
w ciągu jednego dnia roboczego, jeżeli dyspozycja została złożona do godz. 15OO to w tym samym dniu roboczym.
7. Przyjmowanie przelewów zagranicznych;
8. Dokonywanie przelewów zagranicznych z konta złotowego w walucie EUR (w tym również przelutowywanie);
9. Wydawanie opinii bankowej o prowadzonych rachunkach bankowych oraz innych opinii i zaświadczeń, na wniosek posiadacza rachunku;
10. Przechowywanie depozytów;
11. Generowanie i przekazywanie codziennie wyciągów bankowych
z rachunków za każdy dzień roboczy w terminie do następnego dnia roboczego;
12. Zapewnienie bezpłatnego przewozu gotówki utargowej z siedziby klienta tj. Urząd Miejski Łaziska Górne, MOSiR w Łaziskach Górnych, ZIM w Łaziskach Górnych i ZE w Łaziskach Górnych, do placówki Banku, na żądanie klienta oraz w dogodnej dla klienta formie (np. wpłaty zamknięte) do dwóch razy w tygodniu, a w okresie lipiec, sierpień każdego roku z MOSiR w Łaziskach Górnych do czterech razy w tygodniu. Wartość jednorazowej wpłaty nie przekroczy kwoty 30 000,00 zł;
13. Bank umożliwi obsługę Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych poza kolejnością po wcześniejszym uzgodnieniu takiej potrzeby z Bankiem;
14. Realizacja przelewów przekazywanych w formie papierowej
w wyjątkowych sytuacjach ( np. awarii systemu informatycznego, braku prądu, itp.);
15. Prowadzenie rozliczeń pieniężnych bezgotówkowych w systemie bankowości elektronicznej za pomocą usług internetowych na ok. 35 stanowiskach, w ramach której umożliwione będzie sprawdzanie stanu rachunków, składanie zleceń, odczytywanie historii operacji na rachunkach bankowych. Umożliwienie wglądu Skarbnikowi i Głównemu Księgowemu Miasta Łaziska Górne salda rachunków jednostek organizacyjnych Miasta Łaziska Górne;
16. Wdrożenie systemu bankowości elektronicznej;
17. Zapewnienie obsługi systemu płatności masowych. Na zlecenie Zamawiającego wirtualna konsolidacja na koniec dnia środków pieniężnych na rachunkach wirtualnych-płatności masowych na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy;
18. Możliwość lokowanie wolnych środków pieniężnych bez odrębnego zlecenia, z rachunku podstawowego na lokaty krótkoterminowe: overnight-bez limitu, zgodnie ze stanem środków na rachunku;
19. Udzielanie Zamawiającemu w każdym roku odnawialnego kredytu
w rachunku bieżącym Miasta Łaziska Górne zgodnie z Uchwałą Budżetową.
20. Możliwość deponowania środków na oprocentowanych lokatach terminowych, na podstawie odrębnych decyzji Zamawiającego;
21. Bank zapewni realizację nie uwzględnionych w specyfikacji czynności i zleceń wynikających z działalności Miasta Łaziska Górne;
22. Zapewnienie utrzymania rachunków bankowych Zamawiającego i i jego jednostek organizacyjnych w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia realizacji Umowy oraz przekazania środków wpływających na te rachunki na rachunki wskazane przez Zamawiającego;
23. Bank musi posiadać zdolność do prowadzenia operacji w obrocie dewizowym oraz prowadzenia rachunków walutowych;
24. Za prowadzenie i obsługę rozliczeń pieniężnych Bank będzie pobierał zryczałtowaną opłatę miesięczną. Na wniosek klienta możliwe jest otwarcie kolejnych rachunków pomocniczych bez pobierania przez Bank dodatkowych opłat;
25. Na zlecenie Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych Bank dokonuje na dzień 31 grudnia każdego roku „zerowania” kwot pozostałych na rachunkach bankowych na rachunek podstawowy organu Miasta Łaziska Górne.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jego zakres został określony
w załączniku nr 2 do specyfikacji „Opis przedmiotu zamówienia” oraz w załączniku nr 3 do specyfikacji „Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy”.

3.9.) Główny kod CPV: 66110000-4 - Usługi bankowe

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

66113000-5 - Usługi udzielania kredytu

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-08

4.2.) Okres realizacji zamówienia:

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6350000854

4.3.3.) Ulica: ul. Krakowska 29

4.3.4.) Miejscowość: Mikołów

4.3.5.) Kod pocztowy: 43-190

4.3.6.) Województwo: śląskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 296352,74 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2022/BZP 00091820/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2025-12-31

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 0

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 225852,48 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy