Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Usługi
Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Powiatu Poddębickiego
na okres 4 lat - III postępowanie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: POWIAT PODDĘBICKI

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730934826

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Łęczycka 16

1.4.2.) Miejscowość: Poddębice

1.4.3.) Kod pocztowy: 99-200

1.4.4.) Województwo: łódzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: powiat@poddebicki.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.poddebicki.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5037d694-0021-11ec-b885-f28f91688073

2.2.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00433217

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2025-09-19

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00153355/01

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Usługi

3.7.) Nazwa zamówienia:

Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Powiatu Poddębickiego
na okres 4 lat - III postępowanie

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi bankowej budżetu Powiatu Poddębickiego na okres 4 lat.
Zamówienie obejmuje:
1) otwarcie i prowadzenie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1896 z późn. zm.):
a) rachunków bieżących,
b) rachunków lokat terminowych,
c) rachunków środków pomocowych i funduszy celowych oraz innych rachunków pozabudżetowych.
Wykaz rachunków bankowych do obsługi budżetu Powiatu Poddębickiego stanowi załącznik 9 do SWZ. Liczba rachunków może ulec zmianie w okresie trwania umowy na wykonanie przedmiotowego zamówienia,

2) opcjonalne udzielenie kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 2.000.000 zł, w skali roku budżetowego. Zamawiający wymaga, aby wskazana przez niego wysokość kredytu postawiona została do dyspozycji w terminie 3 dni roboczych od pisemnego wystąpienia zamawiającego określającego wysokość wymaganej kwoty, przy założeniach, że:
- oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym oparte będzie na stawce WIBOR 1M – zmieniane jeden raz każdego miesiąca (na ostatni dzień miesiąca), powiększone o stałą marżę banku,
- odsetki od wykorzystanego kredytu liczone w okresach miesięcznych,
- kredyt udzielany na okresy do 3 miesięcy w ciągu roku budżetowego,
Zamawiający może a nie musi skorzystać z w/w prawa opcji.

3) wykonywanie następujących czynności i usług:
a) elektroniczna obsługa rachunków,
b) sporządzanie wyciągów bankowych w formie:
-papierowej,
-elektronicznej.
Wyciągi bankowe powinny zawierać numer wyciągu, dane identyfikacyjne banku, nazwę i numer rachunku, dane właściciela rachunku, tytuł i kwotę oraz okres, którego wyciąg bankowy dotyczy. Wyciągi elektroniczne muszą być odzwierciedleniem wyciągów papierowych. Każda operacja na wyciągu zarówno papierowym jak i elektronicznym musi zawierać: numer rachunku beneficjenta, nazwę beneficjenta, kwotę operacji oraz tytuł płatności,

4) automatyczne lokowanie środków na rachunku powyżej 20.000 zł na lokatach krótkoterminowych typu Overnight. Usługa ta obejmuje środki zgromadzone na wszystkich rachunkach bankowych do obsługi budżetu Powiatu Poddębickiego pod warunkiem, że saldo konta na rachunku przekracza kwotę 20.000 zł.

3.9.) Główny kod CPV: 66110000-4 - Usługi bankowe

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2021-09-01

4.2.) Okres realizacji zamówienia:

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Bank Spółdzielczy w Poddębicach

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8280003209

4.3.3.) Ulica: Łódzka 33

4.3.4.) Miejscowość: Poddębice

4.3.5.) Kod pocztowy: 99-200

4.3.6.) Województwo: łódzkie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 39000 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2021/BZP 00165525/02

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2025-08-31

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 0

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 39000 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy