Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Usługi
Przeprowadzenie audytu typu due diligence w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191927763

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Czatkowska 8

1.4.2.) Miejscowość: Tczew

1.4.3.) Kod pocztowy: 83-110

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.4.7.) Numer telefonu: 585305250

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: a.szoska@zwik.tczew.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zwik.tczew.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający sektorowy - art. 5 ust. 1 pkt 1 - gospodarka wodna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-059d3f27-eb7d-440f-9ace-2f80495f2a62

2.2.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00485212

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2025-10-20

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie sektorowe

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2024/BZP 00666850

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Usługi

3.7.) Nazwa zamówienia:

Przeprowadzenie audytu typu due diligence w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie.

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia:
1) Dokładna analiza sprawozdań finansowych pod kątem zgodności z MSSF i polskimi przepisami rachunkowości;
2) Weryfikacja wszystkich transakcji finansowych, w tym przychodów, kosztów, aktywów
i zobowiązań;
3) Badanie i analiza przepływów finansowych;
4) Ocena sytuacji finansowej firmy na różnych poziomach szczegółowości;
5) Identyfikacja i analiza nietypowych trendów i wskaźników finansowych;
6) Dogłębne testowanie sald kont księgowych w celu wykrycia błędów i nieprawidłowości;
7) Analiza rezerw i zobowiązań pozabilansowych;
8) Ocena adekwatności wartości aktywów i zobowiązań;
9) Szczegółowa analiza wszystkich procesów biznesowych spółki;
10) Identyfikacja obszarów nieefektywności i marnotrawstwa;
11) Ocena wykorzystania zasobów (np. pracowników, maszyn, materiałów);
12) Analiza łańcucha dostaw i procesów logistycznych;
13) Weryfikacja zgodności z przepisami i normami branżowymi;
14) Benchmarking z najlepszymi praktykami w branży;
15) Szczegółowa ocena systemu kontroli wewnętrznej spółki na wszystkich poziomach organizacji;
16) Identyfikacja i ocena ryzyka operacyjnego, oszustw i nadużyć;
17) Analiza procesów zatwierdzania i autoryzacji transakcji;
18) Weryfikacja zgodności z przepisami i regulaminami wewnętrznymi;
19) Ocena efektywności działania komitetów audytowych i nadzorczych;
20) Testowanie kluczowych kontroli wewnętrznych;
21) Analiza zgodności działalności spółki z całym zakresem obowiązujących przepisów prawa, norm
i regulaminów, w tym w szczególności:
a) Identyfikacja potencjalnych naruszeń i ryzyka prawnego,
b) Ocena adekwatności procedur i szkoleń z zakresu zgodności,
c) Przygotowanie raportów i rekomendacji, w tym raportu końcowego z audytu.

3.9.) Główny kod CPV: 79212000-3 - Usługi audytu

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2025-02-13

4.2.) Okres realizacji zamówienia:

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): REFUNDA Maciocha i Wspólnicy spółka komandytowa

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8971772666

4.3.3.) Ulica: Sikorskiego 3H/36

4.3.4.) Miejscowość: Wrocław

4.3.5.) Kod pocztowy: 53-659

4.3.6.) Województwo: dolnośląskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 64890 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2025/BZP 00113361/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2025-08-11

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 0

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 64890 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy