Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Usługi
Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w wys. 4.200.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: POWIAT JAROCIŃSKI

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250854599

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Aleja Niepodległości 10

1.4.2.) Miejscowość: Jarocin

1.4.3.) Kod pocztowy: 63-200

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.4.7.) Numer telefonu: +48 62 747 24 31

1.4.8.) Numer faksu: +48 62 747 33 37

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@powiat-jarocinski.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-jarocinski.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0e441c5d-3cb3-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.2.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00452027

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2025-10-01

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00259666

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Usługi

3.7.) Nazwa zamówienia:

Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w wys. 4.200.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia było wykonanie usługi polegającej na udzieleniu kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 4.200.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów na następujących warunkach.
1) Kredytu udzielono w PLN.
2) Kwota wykorzystanego kredytu była oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej; stopa procentowa równa była wysokości stawki referencyjnej, powiększonej o marżę banku.
3) Stawkę referencyjną stanowił WIBOR 1M, oznaczający stopę procentową dla depozytów jednomiesięcznych, wg notowania na dwa dni poprzedzające rozpoczęcie okresu obrachunkowego, za jaki odsetki od kredytu były naliczane i spłacane; w przypadku braku notowań stawki WIBOR 1 M dla danego dnia do wyliczenia stopy procentowej stosowano notowania z dnia poprzedzającego, w którym było prowadzone notowanie danej stawki WIBOR 1M.
4) Marża banku była stała w umownym okresie kredytowania.
5) Odsetki od wykorzystanego kredytu obliczane były na bieżąco w okresach obrachunkowych i płatne do 15stego następnego miesiąca, przy czym:
a) pierwszy okres obrachunkowy liczony był od dnia następującego po dniu pierwszej wypłaty kredytu i kończył się w dniu zakończenia okresu obrachunkowego, z tym że nie mógł być on krótszy niż miesiąc kalendarzowy,
b) kolejne miesięczne okresy obrachunkowe liczone były od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu obrachunkowego,
c) ostatni okres obrachunkowy kończył się w dniu całkowitej spłaty kredytu.
6) Bank zobowiązał się do informowania Kredytobiorcy w formie elektronicznej na wskazany przez Kredytobiorcę adres mailowy, o wysokości wymaganych odsetek naliczonych za dany okres obrachunkowy, najpóźniej na 7 dni roboczych przed ich terminem spłaty oraz o aktualnym oprocentowaniu kredytu w tym okresie.
7) Spłata kredytu następowała w ratach miesięcznych na ostatni dzień miesiąca w terminach i kwotach określonych w załączniku nr 4 do SWZ pn. „Harmonogram spłat kredytu”.
8) Jeżeli data spłaty kredytu lub odsetek przypadała na dzień ustawowo wolny od pracy albo niebędący dniem roboczym dla banku, uważano, że termin został zachowany, jeżeli spłata nastąpiła w pierwszym dniu roboczym następującym po terminie spłaty.
9) Wykonawca nie naliczał odsetek od kwoty niewykorzystanego kredytu.
10) Uruchomienie kredytu – bezgotówkowe, kredyt uruchamiany był w transzach dostosowanych do potrzeb płatniczych Zamawiającego, w następujących terminach i kwotach:
w 2021 roku – do 31.12.2021 r. w kwocie 1.500.000,00 zł,
w 2022 roku – do 31.12.2022 r. w kwocie 1.500.000,00 zł,
w 2023 roku – do 31.12.2023 r. w kwocie 1.200.000,00 zł.
Poszczególne transze kredytu uruchamiane były (bez żadnych warunków ze strony banku kredytującego) na wniosek Powiatu Jarocińskiego, złożony co najmniej na __ dni robocze/ych przez planowanym uruchomieniem środków (zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy). Wykonawca nie pobierał opłat i prowizji od uruchomienia kredytu.
Kredyt uruchamiany był poprzez przekazanie środków na konto budżetu Powiatu Jarocińskiego założone w banku wykonującym bankową obsługę budżetu
Zamawiający zastrzegł sobie prawo do zmiany kwot poszczególnych transz bez ponoszenia dodatkowych opłat i prowizji.
11) Źródłem spłaty kredytu były dochody własne powiatu. Zabezpieczeniem kredytu był weksel in blanco z deklaracją wekslową. Umowa kredytu była kontrasygnowana przez skarbnika.
12) Termin spłaty kredytu ustalono na okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2030 r. Spłata rat kapitałowych następowała zgodnie z aktualnym harmonogramem wygenerowanym przez system bankowy Wykonawcy.
13) Wykonawca nie pobierał opłat i prowizji od uruchomienia kredytu.
14) Wykonawca nie pobierał opłat i prowizji od kwoty niewykorzystanego kredytu.
15) Zamawiający zastrzegł sobie prawo do skorzystania z części przyznanego kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat i prowizji z tytułu niewykorzystania całości przyznanego kredytu.
16) Zamawiający zastrzegł sobie prawo do przesunięcia niewykorzystanych transz kredytu w poszczególnych latach na lata następne i uruchomienie – jednak nie później niż do 31.12.2023 r. bez ponoszenia dodatkowych opłat i prowizji.
17) Zamawiający zastrzegł sobie możliwość wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat i prowizji, przy czym ewentualna spłata miała nastąpić po zawiadomieniu Wykonawcy o planowanej przedterminowej spłacie przynajmniej z 5 dniowym wyprzedzeniem, a odsetki miały zostać naliczone do momentu spłaty kredytu.
18) Zamawiający zastrzegł sobie prawo zmiany harmonogramu spłat kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat i prowizji oraz bez dodatkowych warunków ze strony banku kredytującego, przy czym ostateczny termin spłaty kredytu i odsetek upływa w dniu 31.12.2030 r.

3.9.) Główny kod CPV: 66113000-5 - Usługi udzielania kredytu

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-22

4.2.) Okres realizacji zamówienia:

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Bank Gospodarstwa Krajowego

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 525-00-12-372

4.3.3.) Ulica: Al. Jerozolimskie 7

4.3.4.) Miejscowość: Warszawa

4.3.5.) Kod pocztowy: 00-955

4.3.6.) Województwo: mazowieckie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 251402,86 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2021/BZP 00330204/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2025-09-01

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 3

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Przyczyną dokonania zmian była konieczność przeniesienia transzy kredytu w kwocie 1 500 000,00 zł z roku 2021 na lata 2022 i 2023.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Dokonano zmian transz kredytu w latach 2021, 2022 i 2023.

5.4.6.) Wartość zmiany: 326458,67

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Przyczyną dokonania zmian była konieczność rozpisania transz kredytu na 2022 rok w kwocie 1 180 000,00 zł i na 2023 rok w kwocie 3 020 000,00 zł.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Rozpisano transze kredytu na 2022 rok w kwocie 1 180 000,00 zł i na 2023 rok w kwocie 3 020 000,00 zł.

5.4.6.) Wartość zmiany: 1101351,59

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.4.2.) Numer zmiany: 3

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Przyczyną dokonania zmian była konieczność zmniejszenia kredytu do kwoty 1 180 000,00 zł, tj. wartości rzeczywiście zaciągniętego kredytu.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zmniejszono kredyt do kwoty 1 180 000,00 zł, tj. wartości rzeczywiście zaciągniętego kredytu.

5.4.6.) Wartość zmiany: 140963,38

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 111124,64 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy