Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Usługi
Wykonanie kompleksowej bankowej obsługi budżetu miasta Dąbrowa Górnicza oraz miejskich jednostek organizacyjnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami

1.2.) Oddział zamawiającego: MZGO

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255312

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Piłsudskiego 34 C

1.4.2.) Miejscowość: Dąbrowa Górnicza

1.4.3.) Kod pocztowy: 41-300

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mzgodg.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzgodg.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b4ef9854-e06a-11ee-a01e-f641a8763d5f

2.2.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00302605

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2026-06-23

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - wartości równej lub przekraczającej progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2024/S 052-150909

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Usługi

3.7.) Nazwa zamówienia:

Wykonanie kompleksowej bankowej obsługi budżetu miasta Dąbrowa Górnicza oraz miejskich jednostek organizacyjnych

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

A. OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH
1. Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych budżetu miasta Dąbrowa Górnicza oraz miejskich jednostek organizacyjnych.
Wykaz jednostek stanowi załącznik nr 1 do SWZ. Prowadzenie rachunku skonsolidowanego. Przez rachunek skonsolidowany Zamawiający rozumie, że w przypadku gdy na rachunku
bankowym budżetu miasta wystąpi saldo debetowe (wskutek zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym budżetu) do zredukowania debetu posłuży konsolidacja sald kont podstawowych wszystkich jednostek zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ. Zamawiający poniesie koszty kredytu w rachunku bieżącym jedynie do takiej wysokości, w jakiej debet nie zostanie
zredukowany przez sumę sald rachunków podstawowych jednostek. Bank będzie raz w miesiącu przekazywał raport z konsolidacji sald. Konsolidacja sald prowadzona będzie w
sposób wirtualny.
2. Prowadzenie rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych.
3. Przyjmowanie wpłat i wypłat gotówkowych w placówce banku na terenie miasta Dąbrowa Górnicza.
4. Realizacja poleceń przelewu.
5. Wydawanie i realizacja czeków w tym również czeków elektronicznych, - realizacja czeku do 10.000,00 zł możliwa od momentu jego wydania.
6. Wydawanie i obsługa kart płatniczych w ramach prowadzonych rachunków.
7. Obsługa transakcji dewizowych
8. Wydawanie i obsługa kart tzw. socjalnych /przedpłaconych/ dla świadczeniobiorców MOPS.
9. Prowadzenie i zapewnienie deponowania gwarancji
bankowych, weksli i innych papierów wartościowych w placówce banku na terenie miasta Dąbrowa Górnicza.
10. Prowadzenie rachunku depozytowego do obsługi wpłat obcych (m. in. wadia i zabezpieczenia). Rachunek powinien umożliwiać: tworzenie osobnego "wirtualnego" konta dla każdego wpłaconego depozytu, automatyczne naliczenie odsetek dla depozytu oraz
zwrot depozytu w całości lub w części wraz z należnymi odsetkami w dowolnym dniu miesiąca. Na bieżąco winny być dostępne informacje o kapitale, odsetkach oraz całkowitym saldzie.
11. Zapewnienie usługi „Bankowości elektronicznej” poprzez szybkie szyfrowane i bezpieczne kanały komunikacyjne dla wszystkich jednostek objętych obsługą bankową, w tym
m.in.:
a/ zapewnienie realizacji przelewów krajowych i zagranicznych,
b/ zapewnienie bezpiecznego podpisu bądź kodów szyfrowych, w celu akceptacji przelewów przez
uprawnione osoby,
c/ zapewnienie importu przelewów wystawianych w systemach finansowo-księgowych Zamawiającego,
d/ zapewnienie elektronicznych wyciągów z wszystkich rachunków bankowych Zamawiającego,
e/ zapewnienie stałego i bieżącego wglądu w operacje na wszystkich rachunkach
bankowych,
f/możliwość obsługi wniosków w systemie
bankowości elektronicznej (m.in. otwarcie i zamykanie rachunku, wydawanie czeków, zmiany
limitów operacji),
g/ szkolenie niezbędnej ilości osób obsługujących „Bankowość
elektroniczną” w Urzędzie Miejskim i w jednostkach organizacyjnych,
h/ zapewnienie obsługi technicznej.
12. Obsługa płatności masowych: - w zakresie dochodów z tytułu podatków lokalnych realizowanych przez Urząd Miejski, - w zakresie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi realizowanych przez jednostkę organizacyjną gminy
MZGO - w zakresie wpływów z tytułu czynszu najmu lokali mieszkalnych i lokali użytkowych realizowanych przez zakład budżetowy MZBM, polegająca w szczególności na:
a/ udostępnieniu przez Bank indywidualnego identyfikatora (odrębnie dla Urzędu Miejskiego, MZGO, MZBM) niezbędnego do wygenerowania w systemie informatycznym Zamawiającego
wirtualnych rachunków dla kontrahentów,
b/ wpłaty księgowane są na rachunku bankowym jedną zbiorczą kwotą, a informacja analityczna jest udostępniana przez Bank w każdym dniu roboczym w postaci elektronicznego pliku importowanego do systemu informatycznego Zamawiającego, zapewniającego identyfikacje poszczególnych płatności i automatyczne księgowanie (odrębnie dla Urzędu Miejskiego, MZGO, MZBM),
c/ zapewnieniu przez Bank szkolenia pracowników Zamawiającego, w zakresie przedmiotowej usługi.
13. Udostępnienie usługi płatności przez klientów na rzecz Zamawiającego za pomocą terminali kart płatniczych, dzierżawionych przez Zamawiającego od Banku w tym:
a/ zainstalowanie 4 szt. terminali zdalnych w Urzędzie Miejskim,
b/ zainstalowanie 11 szt. terminali zdalnych w pozostałych
jednostkach,
c/ udostępnienie 2 szt. terminali zdalnych dla poborców podatkowych,
d/ zapewnienie serwisu i technicznej opieki.
14. Bank zapewni stały dostęp do archiwum wyciągów bankowych w systemie bankowości elektronicznej za cały okres obsługi. Bank zapewni dostęp do danych bankowych historycznych po zamknięciu poszczególnych rachunków oraz po wygaśnięciu umowy lub przekaże Zamawiającemu w terminie 14 dni od zakończenia umowy bazę danych z archiwum operacji dokonanych na rachunkach w trakcie trwania umowy, w formacie uzgodnionym z Zamawiającym.
15. Nie dopuszcza się pobierania opłat lub prowizji od jednostek objętych postępowaniem przetargowym w zakresie:
a/ wpłat gotówki z kas jednostek do banku oraz wpłat gotówki do banku przez poborców podatkowych lub osoby trzecie,
b/ wydawania i realizacji czeków w tym również czeków elektronicznych,
c/ wydawania i obsługi kart płatniczych,
d/ obsługi transakcji dewizowych,
e/ pobierania gotówki z banku do kas jednostek,
f/ realizacji poleceń przelewu w ramach rachunków w banku,
g/ wydawania zaświadczeń i opinii bankowych o prowadzonych rachunkach oraz sytuacji
finansowej Zamawiającego,
h/ przyjmowania, prowadzenia i wydawania depozytów
bankowych, prowadzenia rachunku depozytowego,
i/ wpłat dokonywanych za pomocą terminali kart płatniczych,
j/ obsługi bankowości elektronicznej (m.in. wydawanie kart mikroprocesorowych, czytników do kart, tokenów itp.) oraz szkolenia pracowników w zakresie obsługi bankowości elektronicznej.
B. KREDYT W RACHUNKU BIEŻĄCYM
1. Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym budżetu )/w przypadku zaistnienia takiej potrzeby/ w kwocie określonej w uchwałach budżetowych na dany rok:
a/ oprocentowanie kredytu liczone wyłącznie od kwoty faktycznie wykorzystanej, pomniejszonej o salda rachunków jednostek,
(jak w części A pkt 1 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia),
b/ oprocentowanie liczone w oparciu o WIBOR 1M, zmiana stawki WIBOR 1M będącej podstawą naliczania odsetek będzie następować w miesięcznych okresach odsetkowych w oparciu o stawkę z ostatniego dnia roboczego notowania WIBOR 1M z miesiąca poprzedzającego kolejny okres odsetkowy. Każdorazowo ustalona stopa procentowa będzie obowiązywała od pierwszego dnia kalendarzowego miesiąca rozpoczynającego kolejny okres odsetkowy,
c/ zabezpieczeniem kredytu może być wyłącznie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,
d/ nie dopuszcza się pobierania opłat lub prowizji przez Wykonawcę za tzw. gotowość.
C. OPROCENTOWANIE RACHUNKÓW BANKOWYCH
1. Oprocentowanie rachunków jednakowe dla wszystkich rachunków – liczone w oparciu o WIBID 1M. D. WARUNKI
OGÓLNE 1. Po zawarciu umowy z Gminą w przedmiocie niniejszego zamówienia, Bank zawrze indywidualne umowy na prowadzenie obsługi bankowej z poszczególnymi jednostkami
na warunkach zaoferowanych w niniejszym postępowaniu.
2. Dla celów realizacji przelewów metodą podzielonej płatności, określonej w ustawie o VAT oraz ustawie - Prawo Bankowe,
Urząd Miejski oraz wszystkie jednostki organizacyjne będą funkcjonować jako jeden Posiadacz - Gmina Dąbrowa Górnicza. 3.Ilość obsługiwanych jednostek przez Wykonawcę
może ulec zmianie w trakcie trwania umowy w zależności od potrzeb Zamawiającego.
4. Bank otworzy dodatkowe rachunki, (w tym nieoprocentowane) w zależności od potrzeb. Zamawiającego, a także wymogów instytucji udzielających dotacji bądź dofinansowania, do
rachunków bankowych budżetu miasta Dąbrowa Górnicza oraz miejskich jednostek organizacyjnych wyszczególnionych w załącznik nr 1 do SWZ.
5. Otwarcie nowych rachunków nastąpi najpóźniej w dniu następnym po dniu złożenia wniosku przez Zamawiającego.
6. W przypadku technicznego braku możliwości dokonania płatności za pomocą usługi Bankowości elektronicznej, bank zobowiązuje się przyjąć i zrealizować bezpłatnie przelewy w postaci papierowej.
7. Bank dysponuje placówką na terenie miasta Dąbrowa Górnicza, czynną we wszystkie dni robocze przez min. 6 godzin dziennie, zapewniającą wykonanie wszystkich usług opisanych w przedmiocie zamówienia lub do dnia zawarcia umowy będzie dysponować taką placówką w Dąbrowie Górniczej
8. Bank zapewni bezpłatne doradztwo finansowe w zakresie objętym umową oraz w zakresie efektywności alternatywnych źródeł finansowania inwestycji miejskich oraz nowych usług oferowanych przez bank.
9. Bank wyznaczy pracownika - doradcę do kontaktów z Zamawiającym w zakresie realizacji usług objętych umową. Dalszy opis w SWZ Rozdział II.

3.9.) Główny kod CPV: 66112000-8 - Usługi depozytowe

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

66113000-5 - Usługi udzielania kredytu

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2024-05-31

4.2.) Okres realizacji zamówienia:

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): VeloBank S.A.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7011105189

4.3.3.) Ulica: Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C

4.3.4.) Miejscowość: Warszawa

4.3.6.) Województwo: mazowieckie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 0 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2024/S 115-354207

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2026-05-31

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 1

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Potrzeba doprecyzowania zapisów dotyczących obsługi płatności masowych

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zmieniono brzmienie par. 1A pkt. 12 ppkt. a) oraz c) a): "Obsługa płatności masowych":
było:
"a) w zakresie dochodów z tytułu podatków lokalnych realizowanych przez Urząd Miejski,
(...)
c) (...):
a) udostępnieniu przez Bank indywidualnego identyfikatora (odrębnie dla Urzędu Miejskiego, MZGO, MZBM) niezbędnego
do wygenerowania w systemie informatycznym Zamawiającego wirtualnych rachunków dla kontrahentów,"
jest:
"a) w zakresie dochodów z tytułu podatków lokalnych, pozostałych dochodów gminy oraz Skarbu Państwa realizowanych
przez Urząd Miejski,
(...)
c) (...):
a) udostępnieniu przez Bank indywidualnych identyfikatorów (odrębnie dla Urzędu Miejskiego, MZGO, MZBM) niezbędnych
do wygenerowania w systemie informatycznym Zamawiającego wirtualnych rachunków dla kontrahentów,"

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 0 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy