Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Sochaczew oraz jednostek organizacyjnych Gminy Sochaczew

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SOCHACZEW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750148526

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Warszawska 115

1.5.2.) Miejscowość: Sochaczew

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-500

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.7.) Numer telefonu: 0468642600

1.5.8.) Numer faksu: 0468642602

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gminasochaczew@sochaczew.org.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://sochaczew.org.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-524d63af-374f-4198-b3a9-a77f4e9f22e3

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00253563

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-05-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00063514/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Obsługa bankowa budżetu Gminy Sochaczew

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00146170

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: D.271.10.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 235000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Sochaczew oraz jednostek organizacyjnych Gminy Sochaczew przez okres 48 miesięcy.
Uwaga: Wybrany w drodze przetargu bank podpisze z każdą jednostką organizacyjną odrębną umowę.
2. Kompleksowa obsługa bankowa obejmuje
2.1. Jednostki organizacyjne Gminy Sochaczew objęte usługą bankową:
1) Urząd Gminy Sochaczew,
2) Szkoła Podstawowa w Kątach,
3) Szkoła Podstawowa w Żukowie,
4) Szkoła Podstawowa w Mokasie,
5) Szkoła Podstawowa w Feliksowie,
6) Szkoła Podstawowa w Wymysłowie,
7) Szkoła Podstawowa w Wyczółkach
8) Szkoła Podstawowa w Gawłowie,
9) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
10) Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
11) Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół
12) Biblioteka Publiczna Gminy Sochaczew w Kątach
W przypadku utworzenia przez Radę Gminy nowej jednostki organizacyjnej Bank zobowiązany jest zapewnić obsługę bankową na zasadach określonych w umowie. Włączenie nowej jednostki do obsługi bankowej nastąpi na podstawie aneksu do umowy.
Zamawiający informuje, że wszystkie materiały dotyczące budżetu Gminy Sochaczew są umieszczone na stronie internetowej BIP: https://bip.sochaczew.org.pl/

2.2. Obsługę bankową polegającą na:
1) otwarciu, prowadzeniu, obsłudze i likwidacji rachunków bankowych: bieżących
i pomocniczych, oraz możliwość otwarcia i prowadzenia innych rachunków bieżących
i pomocniczych, których konieczność utworzenia powstanie po stronie zamawiającego, w trakcie obowiązywania umowy,
2) przyjmowaniu wpłat gotówkowych własnych i wpłat inkasentów podatków i opłat Zamawiającego,
3) przyjmowaniu wpłat gotówkowych obcych w kasie Wykonawcy,
4) dokonywaniu wypłat gotówkowych ze wszystkich rachunków Zamawiającego,
5) poborze gotówki za pośrednictwem blankietów czekowych,
6) realizacji poleceń przelewów wewnętrznych między rachunkami w tym samym banku, elektronicznie i w razie potrzeb składanych papierowo,
7) realizacji poleceń przelewów zewnętrznych (elektronicznie i w razie potrzeb składanych papierowo),
8) przyjmowaniu środków na lokaty,
9) -
10) potwierdzeniu stanu salda dokonywanych operacji finansowych na każdy dzień roboczy na wszystkich rachunkach bieżących i pomocniczych (wyciąg bankowe papierowe z ustaleniem salda i dokładnego opisu dokonanej operacji) uznanie i obciążanie rachunków w dniu operacji
11) Codziennym sporządzaniu wyciągów bankowych w formie pliku elektronicznego
12) „zerowaniu„ rachunków bieżących i pomocniczych gminy i jej jednostek organizacyjnych, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na rachunkach, na rachunek bieżący Gminy,
13) wydawaniu blankietów czekowych,
14) zastrzeganiu czeków zgubionych lub skradzionych
15) zapewnieniu usługi systemu masowych płatności,
16) zapewnieniu systemu bankowości elektronicznej: zainstalowanie i wdrożenie systemu na dowolnej ilości stanowisk, szkolenie osób, serwis oraz bieżące udzielanie wsparcia telefonicznego w trakcie trwania umowy oraz przeniesienie bazy danych z obecnie wykorzystywanego systemu bankowości elektronicznej do systemu proponowanego przez bank,
17) realizacji operacji bankowych we wszystkich trybach ( zwykłym, pilnym i ekspresowym) i systemach ( ELIXIR, SORBNET, SWIFFT, SEPA i innych ),
18) w razie potrzeb wydanie i możliwość korzystania z karty płatniczej bez ponoszenia dodatkowych opłat,
19) wydawaniu zaświadczeń o posiadanych rachunkach oraz opinii bankowych,
20) prowadzenie kont do realizacji płatności masowych.
21) Możliwości wglądu w rachunki bankowe jednostek organizacyjnych gminy przez Wójta i Skarbnika Gminy Sochaczew
Koszty związane z obsługą bankową będą opłacane przez podmioty biorące udział
w zamówieniu, ze środków tych podmiotów. Dla innych ewentualnych czynności, nieprzewidzianych w SWZ będących przedmiotem doraźnego zlecenia Zamawiającego, Wykonawca będzie stosował opłaty i prowizje w wysokości określonej w obowiązującej w banku oficjalnej tabeli.

2.3 Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bankowych
Środki zgromadzone na rachunkach bankowych w PLN oprocentowane będą w oparciu
o stawkę WIBID 1M skorygowaną wskaźnikiem banku stałym w czasie trwania umowy. Naliczenie odsetek powinno nastąpić w ostatnim dniu miesiąca. Wysokość stopy WIBID 1M do sporządzenia oferty obliczana jako średnia arytmetyczna z okresu od 01.01.2026 r. do 31.01.2026 r. (WIBID 1M x wskaźnik banku). Stawki WIBID podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
W trakcie trwania umowy bankowej stawka WIBID 1M obowiązująca w danym miesiącu, ustalana będzie jako średnia arytmetyczna z kwotowań od pierwszego do ostatniego dnia poprzedniego miesiąca.
2.4 Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym
1) Uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym Gminy Sochaczew do wysokości 700.000,00 PLN na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu (odrębna umowa kredytowa).
2) Kredyt w następnych latach objętych umową może ulec zmianie w przypadku, gdy uchwała na dany rok budżetowy określać będzie niższą lub wyższą wartość kredytu. Przewidywany kredyt w rachunku bieżącym nie przekroczy 1 500 000,00.
3) Oprocentowanie kredytu liczone będzie według zmiennej stopy procentowej w oparciu
o stawkę WIBOR 1M oraz marżę banku stałą w całym okresie trwania umowy na obsługę bankową.
4) Od sald niewykorzystanej części kredytu w rachunku bieżącym bank nie będzie pobierał dodatkowych opłat i prowizji.
5) Odsetki od wykorzystanego kredytu będą naliczane w okresach miesięcznych, pobierane będą przez bank ostatniego dnia miesiąca. Zabezpieczenie kredytu – weksel in blanco.
6) Dla porównania ceny kredytu w ofercie przyjąć WIBOR 1M z dnia 27.02.2026r.
7) Stawka WIBOR 1M obowiązująca w danym miesiącu, ustalana będzie jako średnia arytmetyczna z kwotowań od pierwszego do ostatniego dnia poprzedzającego miesiąca.
8) Odsetki będą liczone metodą opartą na rzeczywistą liczbą dni w poszczególnych miesiącach i rzeczywistą liczbie dni w roku tj. 365 lub 366.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 66110000-4 - Usługi bankowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

66113000-5 - Usługi udzielania kredytu

66112000-8 - Usługi depozytowe

30163000-9 - Karty płatnicze

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BANK MILLENNIUM S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5260212931

7.3.3) Ulica: Stanisława Żaryna 2A

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-593

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-05-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 0,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE