Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Usługi
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Brzesko i jej jednostek organizacyjnych w okresie od 01.08.2023 – 31.07.2026

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA BRZESKO

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851661139

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Bartosza Głowackiego 51

1.4.2.) Miejscowość: Brzesko

1.4.3.) Kod pocztowy: 32-800

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.4.7.) Numer telefonu: +48 14 68 63 100

1.4.8.) Numer faksu: +48 14 66 30 545

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: umbrzesko@brzesko.p

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzesko.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8eac09cc-0b5c-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.2.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00403748

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2026-08-24

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2023/BZP 00267557

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Usługi

3.7.) Nazwa zamówienia:

Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Brzesko i jej jednostek organizacyjnych w okresie od 01.08.2023 – 31.07.2026

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Brzesko i jej jednostek organizacyjnych w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 lipca 2026 r.
2. W skład jednostek organizacyjnych Gminy Brzesko wchodzą:
1) Gmina Brzesko,
Jednostki budżetowe:
2) Urząd Miejski w Brzesku,
3) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Brzesku,
4) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Brzesku,
5) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stanisława Staszica w Jadownikach,
6) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Księdza Jana Twardowskiego w Buczu,
7) Publiczna Szkoła Podstawowa w Jasieniu,
8) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Mokrzyskach,
9) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Goetza Okocimskiego w Okocimiu,
10) Publiczna Szkoła Podstawowa w Porębie Spytkowskiej,
11) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Szczepanowskiego BM w Sterkowcu,
12) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Szczepanowie,
13) Publiczne Przedszkole Nr 1 w Brzesku,
14) Publiczne Przedszkole Nr 3 w Brzesku,
15) Publiczne Przedszkole Nr 4 im. Jana Brzechwy w Brzesku,
16) Publiczne Przedszkole Nr 7 w Brzesku,
17) Publiczne Przedszkole Nr 9 im. Marii Kownackiej w Brzesku,
18) Publiczne Przedszkole Nr 10 z Oddziałem Integracyjnym im. Jana Pawła II w Brzesku,
19) Publiczne Przedszkole Nr 1 w Jadownikach,
20) Publiczne Przedszkole w Porębie Spytkowskiej,
21) Publiczne Przedszkole im. św. Jana Pawła II w Szczepanowie,
22) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Brzesku,
23) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jadownikach,
24) Szkoła Muzyczna I Stopnia w Brzesku,
25) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku,
26) Brzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Kazimierza Missony w Brzesku,
27) Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Brzesku,
Instytucje kultury:
28) Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku,
29) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Brzesku.
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy obejmuje:
1. Bieżącą obsługę bankową:
a) otwarcie i prowadzenie rachunku podstawowego w złotych polskich dla budżetu Gminy Brzesko;
b) otwarcie i prowadzenie podstawowych (bieżących) rachunków z złotych polskich dla gminnych jednostek organizacyjnych;
c) otwarcie i prowadzenie pomocniczych rachunków budżetu Gminy Brzesko, Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych zgodnie z dyspozycjami wydanymi przez te jednostki, m.in. takich jak: rachunek dotacji, rachunki otwarte na potrzeby realizacji projektów współfinansowanych środkami UE i innych, rachunki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, rachunki kaucji i depozytów, i innych wynikających z przepisów prawa;
d) umożliwienie Zamawiającemu podglądu na wszystkie swoje uruchomione rachunki bankowe oraz jednostek organizacyjnych wskazanych przez Zamawiającego;
e) otwarcie rachunków bankowych Gminy Brzesko i wszystkich jednostek organizacyjnych, o których mowa wyżej ma nastąpić w terminie umożliwiającym sprawne przekazanie środków z dotychczasowych rachunków Zamawiającego (w tym jednostek organizacyjnych) na nowe rachunki wraz z zachowaniem płynności obsługi bankowej w dniach 31 lipca 2023 r. i 1 sierpnia 2026 r.;
f) otwieranie kolejnych rachunków bankowych będzie następowało w terminie nie dłuższym niż do 2 dni roboczych od dnia złożenia przez Zamawiającego pisemnego wniosku o otwarcie rachunku bankowego złożonego bezpośrednio w banku lub przesłanego pocztą elektroniczną; Wykonawca zobowiązuje się do otwierania kolejnych rachunków na zasadach i warunkach wskazanych w ofercie;
g) zapewnienie możliwości założenia i prowadzenia rachunków walutowych w ramach rachunków pomocniczych, na których zlecenia pieniężne będą realizowane w walucie zagranicznej;
h) realizację poleceń przelewów drogą elektroniczną i papierowych;
i) przyjmowanie wpłat gotówkowych na wszystkie rachunki bankowe Zamawiającego i dokonywanie wypłat gotówkowych przez osoby upoważnione;
j) przyjmowanie wpłat zamkniętych;
k) wydawanie codziennie wyciągów bankowych;
l) świadczenie usług bankowości elektronicznej;
m) konsolidacja sald rachunków bankowych wskazanych przez Zamawiającego, na wniosek Zamawiającego dopuszcza się brak konsolidacji;
n) lokowanie wolnych środków na lokatach,
o) obsługa kasowa, a w szczególności wypłaty gotówki na podstawie czeku, list wypłat dostarczonych przez Zamawiającego i jednostki organizacyjne;
p) wykonywanie czynności związanych z obsługą płatności masowych – system wirtualnych rachunków kontrahenckich.
2. Udzielanie kredytu w rachunku podstawowym budżetu Gminy Brzesko na wniosek Zamawiającego z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych na pokrycie deficytu budżetu występującego w ciągu roku budżetowego określonego uchwałą budżetową.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 8 - Opis przedmiotu zamówienia.

3.9.) Główny kod CPV: 66110000-4 - Usługi bankowe

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-26

4.2.) Okres realizacji zamówienia:

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): KRAKOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000500286

4.3.3.) Ulica: Rynek Kleparski 8

4.3.4.) Miejscowość: Kraków

4.3.5.) Kod pocztowy: 31-150

4.3.6.) Województwo: małopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 366049,32 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2023/BZP 00355703/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2026-07-31

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 0

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 132253,56 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy